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国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告
发布日期:2022-01-11 09:59   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月0.87%0.19%-14.12%1.67%14.99%-1.48%

  注:1、沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一

  指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且有较高的知名度和市场

  影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具

  有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市

  场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪

  2、本基金基金合同生效日为2015年03月20日,截至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  2015-03-202015-04-172015-05-152015-06-112015-07-092015-08-052015-09-012015-09-30

  注:1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末,本基金各项资产配置

  2、本基金基金合同生效日为2015年03月20日,截至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。

  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协

  在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国

  投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审

  慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,

  基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、

  流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研

  究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估

  和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告

  期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反

  2015年3季度宏观经济依然处于相对疲弱的状态。一二线房地产市场的回暖对整体

  行业的积极影响有限,投资下行的压力导致产业链加库存的意愿很低;人民币实际有效

  汇率的上升对出口活动形成压制。央行主动的汇率调整和市场对9月份美联储加息的强

  烈预期,在流动性层面进一步推动大宗商品走低。内外交困的背后中央政府加大了财政

  除了宏观经济疲弱的影响之外,管理层加大证券市场配资的监管和清理,市场在三

  季度出现了大幅调整。受证金公司救市的影响,以银行为代表的低估值蓝筹股跌幅相对

  债券市场在基本面和资金面的支撑下,三季度表现较好,不同期限和评级的债券收

  在IPO重启时点不确定加上权益市场压力较大的背景下,本基金采取了相对灵活的

  配置策略,积极增加利率债和AAA等级信用债的配置,降低股票仓位,保持较短的组合

  截至报告期末,本基金份额净值为1.047元,本报告期份额净值增长率0.87%,同期

  业绩比较基准收益率为-14.12%。基金净值增长高于业绩比较基准,主要原因在于组合

  本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

  展望四季度,宏观经济低增长的格局不会出现明显变化,流动性及其预期的变化会

  成为影响证券市场的主要因素。人民币加入SDR的决议以及美联储的加息时点都会对人

  民币汇率及其预期形成影响,进而影响央行货币政策宽松的力度。证券市场去杠杆的进

  程同样值得关注,配资活动清理的进程以及后续的政策导向会在短期内影响投资者的情

  绪。考虑到美联储推迟加息的可能性加大以及配资活动清理的基本完成,低利率环境会

  带来风险偏好的提升,年底十三五规划对于改革创新的强调也会在一定程度上改善投

  资者的悲观情绪,权益市场有望呈现出企稳回升的格局。此外,债券市场将继续受益于

  低增长的经济基本面和较为稳定的资金面环境,预计收益率曲线将呈现陡峭化下行的局

  本基金四季度将继续积极增加中长久期利率债的配置,同时挑选AAA级别中优质的

  信用债,提高组合整体收益率,保持良好流动性。权益操作上把握流动性宽松和投资者

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1300463迈克生物233,33318,981,639.552.47

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  115020615国开061,000,000100,670,000.0013.10

  215040315农发031,000,000100,420,000.0013.07

  315041115农发111,000,000100,320,000.0013.06

  415041315农发131,000,00099,960,000.0013.01

  515021215国开12500,00050,350,000.006.55

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运

  用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成低和杠杆操作等特点,提高投资组

  为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运

  用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成低和杠杆操作等特点,提高投资组

  5.11.1本基金投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年

  5.11.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

  1.报告期内基金管理人对本基金恢复及暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)

  2.报告期内基金管理人对公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜进行公告,

  3.报告期内基金管理人对本基金开展赎回费率优惠活动进行公告,指定媒体公告时

  4.报告期内基金管理人对本基金持有的广生堂(证券代码300436)进行估值调整,

  5.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告,指定媒体公告时间

  6.报告期内基金管理人对本基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)进行公

  7.报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告,指定

  《关于准予国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可

  《关于国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(机构部部函

  国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金2015年第三季度报告原文

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